تحلیل تکنیکال بنو | پایان اصلاح طولانی‌مدت و شروع فاز صعودی

به گزارش نبض بورس، نماد بنو پس از یک اصلاح چندساله، اکنون در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شود. نشانه‌های تکنیکالی همچون الگوی کنج نزولی، واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین سطوح جذاب ریسک به ریوارد، سیگنال‌های مهمی از بازگشت سهم صادر کرده‌اند.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس سه‌شنبه ۲۵ شهریور

در ادامه حتما بخوانید

اصلاح طولانی‌مدت و الگوی کنج نزولی

از تابستان سال ۱۳۹۹، نماد بنو درگیر یک اصلاح طولانی‌مدت بوده است. این اصلاح در قالب پنج موج (abcde) شکل گرفته و اکنون به نظر می‌رسد که در گام‌های پایانی درون یک ساختار کنج فشرده قرار دارد.

خروج قیمت از این الگو بسیار محتمل است و می‌تواند با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI همراه شود که یک سیگنال مهم برای رشد قیمت محسوب می‌شود.

 

 

نقش واگرایی مثبت در تغییر روند

در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، واگرایی مثبت در حال شکل‌گیری است. این اتفاق به‌عنوان یکی از معتبرترین نشانه‌های تغییر روند شناخته می‌شود.

• در گام اول: انتظار رشد قیمت تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۲۱۰ تومان وجود دارد.

• در صورت تثبیت روی این سطح، گام دوم می‌تواند حرکت قیمت تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر و محدوده ۵۵۰ تومان باشد.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بنو

• حمایت اول: ۱۱۰ تومان

• حمایت دوم: ۱۰۰ تومان (حمایت هندسی و مهم‌ترین سطح کف)

• مقاومت اول: ۲۱۰ تومان

• مقاومت دوم: ۵۰۰ تومان

این سطوح کلیدی می‌توانند نقش مهمی در تعیین مسیر سهم در میان‌مدت ایفا کنند.

وضعیت اندیکاتور RSI

• روند صعودی در RSI طی ماه‌های گذشته ادامه دارد.

• شکست خط نزولی RSI می‌تواند سیگنال قطعی‌تری از آغاز روند صعودی سهم صادر کند.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال بنو

نماد بنو پس از اصلاح طولانی‌مدت حالا در آستانه تغییر روند قرار دارد.

• Down Side Risk سهم محدود به محدوده ۱۰۰ تومان است.

• تارگت‌های تکنیکالی مهم: ۲۱۰ تومان و سپس ۵۵۰ تومان.

• وجود واگرایی مثبت و الگوی کنج نزولی شرایط را برای آغاز روند صعودی تقویت کرده است.

بنابراین نسبت ریسک به ریوارد سهم بنو در محدوده فعلی بسیار جذاب ارزیابی می‌شود و می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت باشد.